| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | 1 237.00 | 16.00 | 1 253.00 |
AP Constructions | 154 631.00 | 69 490.00 | 85 141.00 | 154 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 489.00 | 347 824.00 | 34 665.00 | 382 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 967.00 | 23 037.00 | 3 930.00 | 26 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 561.00 | 441 589.00 | 124 972.00 | 566 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 182.00 | | 144 182.00 | 144 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BZ Autres créances | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CF Disponibilités | 234 922.00 | | 234 922.00 | 234 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 347.00 | | 400 347.00 | 400 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 908.00 | 441 589.00 | 525 320.00 | 966 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 356 135.00 | 276 545.00 | | 356 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 547.00 | 79 589.00 | | 47 547.00 |
DL TOTAL (I) | 420 181.00 | 372 635.00 | | 420 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 925.00 | 33 310.00 | | 18 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 764.00 | 488.00 | | 5 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 110.00 | 52 161.00 | | 38 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 340.00 | 39 478.00 | | 42 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 138.00 | 125 438.00 | | 105 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 320.00 | 498 072.00 | | 525 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 085.00 | 106 996.00 | | 95 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 367 254.00 | | 367 254.00 | 367 254.00 |
FG Production vendue services | 275 914.00 | | 275 914.00 | 275 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 168.00 | | 643 168.00 | 643 168.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 093.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 519.00 | 13 448.00 | | 9 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 894.00 | 717 385.00 | | 659 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 347.00 | 637 796.00 | | 612 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 547.00 | 79 589.00 | | 47 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 936.00 | | 24 625.00 | 541 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 473.00 | | 24 614.00 | 539 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | 11.00 | 1 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 495.00 | 26 093.00 | | 415 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 258.00 | 26 093.00 | | 414 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
UX Autres créances clients | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VB T. V. A. | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 913.00 | 8 859.00 | 10 054.00 | 18 913.00 |
VI Groupe et associés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
VP Divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 243.00 | 21 243.00 | 10 054.00 | 21 243.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 138.00 | 95 084.00 | 10 054.00 | 105 138.00 |