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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
AP Constructions | 712 946.00 | 85 385.00 | 627 561.00 | 712 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 8 244.00 | -8 244.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 979.00 | 1 620.00 | 53 359.00 | 54 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 475.00 | 95 249.00 | 683 227.00 | 778 475.00 |
BT Marchandises | 228 525.00 | | 228 525.00 | 228 525.00 |
BZ Autres créances | 335 776.00 | | 335 776.00 | 335 776.00 |
CF Disponibilités | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 780.00 | | 579 780.00 | 579 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 255.00 | 95 249.00 | 1 263 006.00 | 1 358 255.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
DG Autres réserves | 69 764.00 | | | 69 764.00 |
DH Report à nouveau | -1 128 634.00 | | | -1 128 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DL TOTAL (I) | 93 645.00 | | | 93 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 625.00 | | | 1 161 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
EA Autres dettes | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 361.00 | | | 1 169 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 006.00 | | | 1 263 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 361.00 | | | 1 169 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 912.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 087.00 | | | 277 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 087.00 | | | 277 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 847.00 | | | 214 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 968.00 | | | 218 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 572.00 | | 509 904.00 | 268 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 972.00 | | 509 904.00 | 261 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 048.00 | 5 201.00 | | 90 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 048.00 | 5 201.00 | | 90 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VB T. V. A. | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VC Groupe et associés | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 161 625.00 | 1 161 625.00 | | 1 161 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 257.00 | 319 257.00 | | 319 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 776.00 | 335 776.00 | | 335 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 361.00 | 1 169 361.00 | | 1 169 361.00 |