| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
AP Constructions | 72 176.00 | 38 496.00 | 33 681.00 | 72 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 831.00 | 32 746.00 | 15 085.00 | 47 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 495.00 | 74 729.00 | 48 766.00 | 123 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BZ Autres créances | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CF Disponibilités | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 084.00 | 74 729.00 | 53 354.00 | 128 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 116.00 | 32 502.00 | | 30 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 580.00 | -2 386.00 | | -4 580.00 |
DL TOTAL (I) | 33 921.00 | 38 501.00 | | 33 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | 1 791.00 | | 4 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264.00 | 119.00 | | 264.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 1 115.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 433.00 | 3 025.00 | | 19 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 354.00 | 41 526.00 | | 53 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 542.00 | 3 025.00 | | 9 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 937.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 171.00 | 29 588.00 | | 27 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 751.00 | 31 973.00 | | 31 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 580.00 | -2 386.00 | | -4 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 715.00 | | 14 780.00 | 108 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 227.00 | | 14 780.00 | 105 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 793.00 | 2 937.00 | | 71 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 305.00 | 2 937.00 | | 68 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 829.00 | 2 938.00 | 9 891.00 | 12 829.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 433.00 | 9 542.00 | 9 891.00 | 19 433.00 |