| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 249.00 | 288 894.00 | 173 355.00 | 462 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 418 886.00 | 1 862 321.00 | 556 565.00 | 2 418 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 013.00 | 2 151 215.00 | 730 797.00 | 2 882 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BZ Autres créances | 263 094.00 | | 263 094.00 | 263 094.00 |
CF Disponibilités | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 314.00 | | 322 314.00 | 322 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 327.00 | 2 151 215.00 | 1 053 112.00 | 3 204 327.00 |
CU Autres participations | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 273 192.00 | | | 273 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 299.00 | | | 114 299.00 |
DL TOTAL (I) | 395 876.00 | | | 395 876.00 |
DP Provisions pour risques | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 141.00 | | | 347 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 035.00 | | | 182 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 478.00 | | | 125 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 385.00 | | | 655 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 112.00 | | | 1 053 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 307.00 | | | 349 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 392 296.00 | | 3 392 296.00 | 3 392 296.00 |
FG Production vendue services | 73 430.00 | | 73 430.00 | 73 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 465 726.00 | | 3 465 726.00 | 3 465 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 170 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 080.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167 970.00 | | | 167 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 248.00 | | | 43 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 230.00 | | | 3 580 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 932.00 | | | 3 465 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 299.00 | | | 114 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 406.00 | 228 723.00 | 11 914.00 | 1 934 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 406.00 | 228 723.00 | 11 914.00 | 1 934 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 642.00 | 1 850.00 | 21 642.00 | 21 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 642.00 | 1 850.00 | 21 642.00 | 21 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 035.00 | 182 035.00 | | 182 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 478.00 | 125 478.00 | | 125 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 141.00 | 41 063.00 | 228 971.00 | 347 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 944.00 | 270 944.00 | | 270 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 944.00 | 270 944.00 | | 270 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 385.00 | 349 307.00 | 228 971.00 | 655 385.00 |