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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 099.00 | 38 396.00 | 1 703.00 | 40 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 398.00 | 43 358.00 | 2 040.00 | 45 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BZ Autres créances | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
CF Disponibilités | 282 273.00 | | 282 273.00 | 282 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 309.00 | | 313 309.00 | 313 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 707.00 | 43 358.00 | 315 349.00 | 358 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
DG Autres réserves | 115 759.00 | 115 759.00 | | 115 759.00 |
DH Report à nouveau | -94 321.00 | -141 646.00 | | -94 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 545.00 | 47 325.00 | | 14 545.00 |
DL TOTAL (I) | 183 553.00 | 169 008.00 | | 183 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 212.00 | 9 330.00 | | 13 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 448.00 | 50 012.00 | | 62 448.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 287.00 | 54 452.00 | | 55 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 797.00 | 113 794.00 | | 131 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 349.00 | 282 802.00 | | 315 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 797.00 | 113 794.00 | | 131 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 343 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 910.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | 682.00 | | 1 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 956.00 | 682.00 | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 778.00 | 359 619.00 | | 344 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 233.00 | 312 295.00 | | 330 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 545.00 | 47 325.00 | | 14 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 046.00 | 4 057.00 | | 4 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 398.00 | | | 45 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 447.00 | 1 910.00 | 43 358.00 | 41 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 236.00 | 1 910.00 | 42 147.00 | 40 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 448.00 | 62 448.00 | | 62 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 287.00 | 55 287.00 | | 55 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
UX Autres créances clients | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 267.00 | 29 929.00 | 337.00 | 30 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 797.00 | 131 797.00 | | 131 797.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |