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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 130.00 | | 113 130.00 | 113 130.00 |
BZ Autres créances | 263 230.00 | | 263 230.00 | 263 230.00 |
CF Disponibilités | 130 523.00 | | 130 523.00 | 130 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 753.00 | | 393 753.00 | 393 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 883.00 | | 506 883.00 | 506 883.00 |
CU Autres participations | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 485 586.00 | 483 590.00 | | 485 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80.00 | 1 996.00 | | -80.00 |
DL TOTAL (I) | 493 890.00 | 493 970.00 | | 493 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 480.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 993.00 | 13 285.00 | | 12 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 883.00 | 507 255.00 | | 506 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 993.00 | 13 285.00 | | 12 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | | | -959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 260.00 | 6 311.00 | | 4 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 340.00 | 4 316.00 | | 4 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80.00 | 1 996.00 | | -80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 130.00 | | | 113 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 130.00 | | | 113 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VC Groupe et associés | 262 229.00 | 262 229.00 | | 262 229.00 |
VI Groupe et associés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 230.00 | 263 230.00 | | 263 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | 3 574.00 | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 338.00 | 347.00 | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 089.00 | 1 072.00 | | 1 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 338.00 | 3 920.00 | | 3 338.00 |