| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 000.00 | 4 024.00 | 3 976.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 854.00 | 13 605.00 | 50 249.00 | 63 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 304.00 | 442 304.00 | 2 001.00 | 444 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 158.00 | 459 932.00 | 56 226.00 | 516 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BZ Autres créances | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CF Disponibilités | 64 782.00 | | 64 782.00 | 64 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 272.00 | | 76 272.00 | 76 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 430.00 | 459 932.00 | 132 498.00 | 592 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 202 924.00 | 202 924.00 | | 202 924.00 |
DH Report à nouveau | -103 997.00 | -152 061.00 | | -103 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 057.00 | 48 064.00 | | -23 057.00 |
DL TOTAL (I) | 84 120.00 | 107 177.00 | | 84 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | 4 709.00 | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 964.00 | 4 335.00 | | 10 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 994.00 | 14 441.00 | | 13 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 792.00 | 17 595.00 | | 22 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 377.00 | 41 080.00 | | 48 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 498.00 | 148 257.00 | | 132 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 377.00 | 41 080.00 | | 48 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 121 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 327.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 883.00 | 2 776.00 | | 5 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 883.00 | 7 276.00 | | 5 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 225.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 225.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 732.00 | 7 051.00 | | 5 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 649.00 | 247 713.00 | | 132 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 706.00 | 199 649.00 | | 155 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 057.00 | 48 064.00 | | -23 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 749.00 | | 51 409.00 | 464 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 749.00 | | 51 409.00 | 464 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 606.00 | 23 327.00 | | 436 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 606.00 | 23 327.00 | | 436 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
UX Autres créances clients | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VW T.V.A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | | | 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
ST Autres comptes | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YT Sous‐traitance | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 453.00 | | | 55 453.00 |