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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 348.00 | 28 689.00 | 2 659.00 | 31 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 167.00 | 46 125.00 | 1 042.00 | 47 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 515.00 | 74 814.00 | 3 701.00 | 78 515.00 |
BT Marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BZ Autres créances | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 998.00 | 74 814.00 | 15 184.00 | 89 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -28 164.00 | | | -28 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 171.00 | | | -2 171.00 |
DL TOTAL (I) | -22 835.00 | | | -22 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | | | -573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 171.00 | | | -2 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 515.00 | | | 78 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 515.00 | | | 78 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 583.00 | 2 231.00 | | 72 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 583.00 | 2 231.00 | | 72 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VI Groupe et associés | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
ST Autres comptes | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 515.00 | | | 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 597.00 | | | 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 403.00 | | | 6 403.00 |