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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 653.00 | 42 902.00 | 15 750.00 | 58 653.00 |
040 Immobilisations financières | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 791.00 | 42 902.00 | 50 889.00 | 93 791.00 |
060 Stock marchandises | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
072 Créances – Autres | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 86 331.00 | | 86 331.00 | 86 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 991.00 | | 103 991.00 | 103 991.00 |
110 Total général Actif | 197 782.00 | 42 902.00 | 154 880.00 | 197 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 696.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 380.00 | | | 111 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 841.00 | | | 97 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 221.00 | | | 212 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 755.00 | | | 62 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
242 Autres charges externes. | 47 923.00 | | | 47 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 109.00 | | | 93 109.00 |
252 Charges sociales | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 868.00 | | | 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 454.00 | | | 229 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 233.00 | | | -17 233.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 469.00 | | | 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 787.00 | | | -5 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 969.00 | | | 80 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -469.00 | | | -469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |