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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 491.00 | 132 465.00 | 8 026.00 | 140 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 382.00 | 224 045.00 | 133 337.00 | 357 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 948.00 | 356 510.00 | 350 438.00 | 706 948.00 |
BT Marchandises | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BZ Autres créances | 85 517.00 | | 85 517.00 | 85 517.00 |
CF Disponibilités | 170 631.00 | | 170 631.00 | 170 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 228.00 | | 262 228.00 | 262 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 176.00 | 356 510.00 | 612 666.00 | 969 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 970.00 | 68 414.00 | | 138 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 403.00 | 113 412.00 | | -52 403.00 |
DL TOTAL (I) | 97 566.00 | 192 827.00 | | 97 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 153.00 | 11 901.00 | | 12 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 339.00 | 37 852.00 | | 58 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 126.00 | 86 947.00 | | 91 126.00 |
EA Autres dettes | 38 482.00 | 25 625.00 | | 38 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 100.00 | 162 325.00 | | 515 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 666.00 | 355 151.00 | | 612 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 100.00 | 162 325.00 | | 200 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 320.00 | 65 125.00 | 665 444.00 | 600 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 320.00 | 65 125.00 | 665 444.00 | 600 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 628.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 188.00 | 7 803.00 | | 14 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 232.00 | 1 092 283.00 | | 720 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 636.00 | 978 872.00 | | 772 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 403.00 | 113 412.00 | | -52 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 554.00 | | 159 394.00 | 547 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 554.00 | | 159 319.00 | 338 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 75.00 | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 882.00 | 37 628.00 | | 318 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 882.00 | 37 628.00 | | 318 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 339.00 | 58 339.00 | | 58 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 711.00 | 62 711.00 | | 62 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VB T. V. A. | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VI Groupe et associés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 247.00 | 57 247.00 | | 57 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 592.00 | 85 517.00 | 21 075.00 | 106 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 915.00 | 12 320.00 | | 6 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 853.00 | 14 364.00 | | 15 853.00 |
ST Autres comptes | 87 051.00 | 78 194.00 | | 87 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 462.00 | 94 039.00 | | 89 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 915.00 | 12 320.00 | | 6 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 954.00 | 119 060.00 | | 48 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 863.00 | 58 036.00 | | 75 863.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 366.00 | 186 597.00 | | 192 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |