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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 240.00 | | 243 240.00 | 243 240.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 410.00 | 63 584.00 | 13 827.00 | 77 410.00 |
040 Immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 764.00 | 69 194.00 | 260 571.00 | 329 764.00 |
060 Stock marchandises | 152 970.00 | | 152 970.00 | 152 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
072 Créances – Autres | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
084 Disponibilités | 263 488.00 | | 263 488.00 | 263 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 834.00 | | 464 834.00 | 464 834.00 |
110 Total général Actif | 794 599.00 | 69 194.00 | 725 405.00 | 794 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 248 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 187.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 725 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 261 309.00 | | | 261 309.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 090 567.00 | 1 066 542.00 | | 1 090 567.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 550.00 | 91 150.00 | | 59 550.00 |
230 Autres produits | 904.00 | -803.00 | | 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 151 022.00 | 1 156 890.00 | | 1 151 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 712 987.00 | 704 513.00 | | 712 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 648.00 | 4 701.00 | | -20 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 382.00 | 12 499.00 | | 6 382.00 |
242 Autres charges externes. | 177 199.00 | 178 894.00 | | 177 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 038.00 | 6 310.00 | | 11 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 014.00 | 156 810.00 | | 165 014.00 |
252 Charges sociales | 34 711.00 | 55 477.00 | | 34 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 371.00 | 5 534.00 | | 5 371.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 092 060.00 | 1 124 738.00 | | 1 092 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 961.00 | 32 152.00 | | 58 961.00 |
294 Charges financières | 2 235.00 | 1 899.00 | | 2 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 478.00 | 35.00 | | 6 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 079.00 | 5 562.00 | | 11 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 169.00 | 24 656.00 | | 39 169.00 |