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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 350.00 | 39 001.00 | 21 349.00 | 60 350.00 |
040 Immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 981.00 | 39 001.00 | 24 980.00 | 63 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
072 Créances – Autres | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
084 Disponibilités | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 408.00 | | 29 408.00 | 29 408.00 |
110 Total général Actif | 93 389.00 | 39 001.00 | 54 388.00 | 93 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 545.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 577.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 444.00 | | | 62 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
230 Autres produits | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 917.00 | | | 72 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
242 Autres charges externes. | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 93.00 | | | 93.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -218.00 | | | -218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 437.00 | | | 55 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | | | 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 546.00 | | | 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 837.00 | | | 60 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 349.00 | | | 349.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 67.00 | | | 67.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 67.00 | | | 67.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 152.00 | | | 3 152.00 |