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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AH Fonds commercial | 641 350.00 | | 641 350.00 | 641 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 001.00 | 74 238.00 | 45 763.00 | 120 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 310.00 | 247 851.00 | 36 459.00 | 284 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 059.00 | | 45 059.00 | 45 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 170.00 | 322 539.00 | 768 631.00 | 1 091 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 113.00 | | 289 113.00 | 289 113.00 |
BZ Autres créances | 166 079.00 | | 166 079.00 | 166 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 118.00 | | 552 118.00 | 552 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 288.00 | 322 539.00 | 1 320 749.00 | 1 643 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 383 070.00 | 350 622.00 | | 383 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 147.00 | 32 448.00 | | 59 147.00 |
DL TOTAL (I) | 607 216.00 | 548 069.00 | | 607 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 829.00 | 109 926.00 | | 112 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 383.00 | 403 861.00 | | 417 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 983.00 | 68 337.00 | | 104 983.00 |
EA Autres dettes | 51 807.00 | 201 300.00 | | 51 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 532.00 | 783 905.00 | | 713 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 749.00 | 1 331 974.00 | | 1 320 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 529.00 | 739 025.00 | | 602 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 424.00 | 172.00 | | 18 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 829.00 | | | 112 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
FG Production vendue services | 675 204.00 | | 675 204.00 | 675 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 204.00 | | 675 204.00 | 675 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 017.00 | |
GE Autres charges | | | 14 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 758.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 444.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 359.00 | 3 586.00 | | 5 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 359.00 | 3 586.00 | | 5 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 767.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 767.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 359.00 | -181.00 | | 5 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 512.00 | 10 443.00 | | 16 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 606.00 | 681 267.00 | | 709 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 459.00 | 648 820.00 | | 650 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 147.00 | 32 448.00 | | 59 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 412.00 | | 6 262.00 | 1 093 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 39 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 093 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 801.00 | | | 641 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 553.00 | | 6 262.00 | 406 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 420.00 | 12 467.00 | | 337 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 970.00 | 12 467.00 | | 336 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 084.00 | 374 084.00 | | 374 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 431.00 | 85 431.00 | | 85 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
UX Autres créances clients | 180 706.00 | 180 706.00 | | 180 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 083.00 | 14 010.00 | 18 073.00 | 32 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VP Divers | 64 059.00 | 64 059.00 | | 64 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 030.00 | 354 971.00 | 39 059.00 | 394 030.00 |
VW T.V.A. | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 602.00 | 602 529.00 | 18 073.00 | 620 602.00 |