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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 722.00 | 9 246.00 | 475.00 | 9 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 152.00 | 38 038.00 | 80 114.00 | 118 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 874.00 | 47 284.00 | 86 589.00 | 133 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 769.00 | | 46 769.00 | 46 769.00 |
BZ Autres créances | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CF Disponibilités | 315 419.00 | | 315 419.00 | 315 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 721.00 | | 400 721.00 | 400 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 596.00 | 47 284.00 | 487 311.00 | 534 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 414.00 | | | 102 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 677.00 | | | 52 677.00 |
DL TOTAL (I) | 160 591.00 | | | 160 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 187.00 | | | 58 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 934.00 | | | 119 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 787.00 | | | 102 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 719.00 | | | 326 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 311.00 | | | 487 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 040.00 | | | 282 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 555.00 | | 788 555.00 | 788 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 555.00 | | 788 555.00 | 788 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 067.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 187.00 | | | 807 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 509.00 | | | 754 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 677.00 | | | 52 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 808.00 | | 75 628.00 | 89 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 562.00 | 133 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 562.00 | 127 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 808.00 | | 75 628.00 | 83 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 954.00 | 11 067.00 | 30 736.00 | 66 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 954.00 | 11 067.00 | 30 736.00 | 66 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 787.00 | 102 787.00 | | 102 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 46 770.00 | 46 770.00 | | 46 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 188.00 | 13 720.00 | 44 468.00 | 58 188.00 |
VI Groupe et associés | 119 934.00 | 119 934.00 | | 119 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 985.00 | | | 68 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 508.00 | 282 040.00 | 44 468.00 | 326 508.00 |