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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 515.00 | 23 592.00 | 9 923.00 | 33 515.00 |
040 Immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 189.00 | 25 183.00 | 36 005.00 | 61 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
084 Disponibilités | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 056.00 | | 41 056.00 | 41 056.00 |
110 Total général Actif | 102 245.00 | 25 183.00 | 77 062.00 | 102 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 546.00 | 100 544.00 | | 80 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 223.00 | 5 340.00 | | 10 223.00 |
230 Autres produits | 3 288.00 | 3 382.00 | | 3 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 057.00 | 109 266.00 | | 94 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 117.00 | 14 334.00 | | 11 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 987.00 | 1 471.00 | | -1 987.00 |
242 Autres charges externes. | 30 537.00 | 29 972.00 | | 30 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 204.00 | 3 967.00 | | 2 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 779.00 | 47 689.00 | | 38 779.00 |
252 Charges sociales | 5 981.00 | 13 195.00 | | 5 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 680.00 | 3 232.00 | | 4 680.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 299.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 514.00 | 114 165.00 | | 91 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 543.00 | -4 900.00 | | 2 543.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 300.00 | 385.00 | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 244.00 | -5 288.00 | | 2 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 579.00 | | | 60 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 610.00 | | | 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 811.00 | | | 7 811.00 |