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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
060 Stock marchandises | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
072 Créances – Autres | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
084 Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 229.00 | | 38 229.00 | 38 229.00 |
110 Total général Actif | 50 352.00 | 12 124.00 | 38 229.00 | 50 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 780.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
BT Marchandises | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
BZ Autres créances | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 229.00 | | 38 229.00 | 38 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 352.00 | 12 124.00 | 38 229.00 | 50 352.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 119.00 | 33 236.00 | | 63 119.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
230 Autres produits | 277.00 | | | 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 885.00 | 33 236.00 | | 65 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 300.00 | 16 848.00 | | 67 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 963.00 | 4 369.00 | | -15 963.00 |
242 Autres charges externes. | 17 295.00 | 7 685.00 | | 17 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35.00 | 616.00 | | 35.00 |
252 Charges sociales | 1 026.00 | 421.00 | | 1 026.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 694.00 | 29 945.00 | | 69 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 809.00 | 3 291.00 | | -3 809.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 28.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 51.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 847.00 | 3 212.00 | | -3 847.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 010.00 | -11 222.00 | | -8 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 847.00 | 3 212.00 | | -3 847.00 |
DL TOTAL (I) | -1 857.00 | 1 990.00 | | -1 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 5 793.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 387.00 | 5 629.00 | | 32 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472.00 | 1 833.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 086.00 | 13 255.00 | | 40 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 229.00 | 15 245.00 | | 38 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 817.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 51.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -51.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 885.00 | 33 236.00 | | 65 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 732.00 | 30 024.00 | | 69 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 847.00 | 3 212.00 | | -3 847.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 980.00 | 4 200.00 | 2 780.00 | 6 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 086.00 | 37 306.00 | 2 780.00 | 40 086.00 |