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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 396 240.00 | | 396 240.00 | 396 240.00 |
BZ Autres créances | 205 785.00 | | 205 785.00 | 205 785.00 |
CF Disponibilités | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 463.00 | | 206 463.00 | 206 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 703.00 | | 602 703.00 | 602 703.00 |
CU Autres participations | 396 240.00 | | 396 240.00 | 396 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 141 869.00 | 76 765.00 | | 141 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 716.00 | 270 104.00 | | 202 716.00 |
DL TOTAL (I) | 388 586.00 | 390 869.00 | | 388 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 760.00 | 3 000.00 | | 9 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 899.00 | | 2 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 048.00 | | | 202 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 117.00 | 5 899.00 | | 214 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 703.00 | 396 768.00 | | 602 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 785.00 | 275 747.00 | | 205 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069.00 | 5 643.00 | | 3 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 716.00 | 270 104.00 | | 202 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 240.00 | | | 396 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 240.00 | | | 396 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 786.00 | 205 786.00 | | 205 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 786.00 | 205 786.00 | | 205 786.00 |