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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 053.00 | 3 601.00 | 452.00 | 4 053.00 |
AH Fonds commercial | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
AP Constructions | 1 712.00 | 92.00 | 1 620.00 | 1 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 779.00 | 35 090.00 | 68 689.00 | 103 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 082.00 | 12 314.00 | 21 768.00 | 34 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 414.00 | 51 005.00 | 243 409.00 | 294 414.00 |
BT Marchandises | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
CF Disponibilités | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 069.00 | | 38 069.00 | 38 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 483.00 | 51 005.00 | 281 478.00 | 332 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 346.00 | 8 072.00 | | 32 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 244.00 | 24 774.00 | | -2 244.00 |
DL TOTAL (I) | 35 602.00 | 37 846.00 | | 35 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 338.00 | 173 301.00 | | 137 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 330.00 | 31 857.00 | | 38 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 209.00 | 25 785.00 | | 35 209.00 |
EA Autres dettes | | 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 876.00 | 266 177.00 | | 245 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 478.00 | 304 023.00 | | 281 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 487.00 | | 345 487.00 | 345 487.00 |
FG Production vendue services | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 487.00 | | 345 487.00 | 345 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 993.00 | |
GE Autres charges | | | 6 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 935.00 | 359 390.00 | | 347 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 179.00 | 334 616.00 | | 350 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 244.00 | 24 774.00 | | -2 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 012.00 | 16 993.00 | | 34 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702.00 | 899.00 | | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 310.00 | 16 094.00 | | 31 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 338.00 | 137 338.00 | | 137 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 826.00 | 16 426.00 | 2 400.00 | 18 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 876.00 | 245 876.00 | | 245 876.00 |