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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 145.00 | 494.00 | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 226.00 | 10 841.00 | 24 384.00 | 35 226.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 916.00 | 10 987.00 | 24 928.00 | 35 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
072 Créances – Autres | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
084 Disponibilités | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 628.00 | | 48 628.00 | 48 628.00 |
110 Total général Actif | 84 545.00 | 10 987.00 | 73 557.00 | 84 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 050.00 | | | 99 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 105.00 | | | 102 105.00 |
242 Autres charges externes. | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
252 Charges sociales | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 492.00 | | | 97 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 834.00 | | | 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 640.00 | | | 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |