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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 620.00 | 44.00 | 2 576.00 | 2 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 620.00 | 44.00 | 2 576.00 | 2 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
072 Créances – Autres | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
084 Disponibilités | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
110 Total général Actif | 6 194.00 | 44.00 | 6 150.00 | 6 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 620.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 088.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620.00 | 1 092.00 | 1 528.00 | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 000.00 | 2 533.00 | 35 467.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 620.00 | 3 625.00 | 36 995.00 | 40 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
BZ Autres créances | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CF Disponibilités | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 917.00 | | 50 917.00 | 50 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 537.00 | 3 625.00 | 87 912.00 | 91 537.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132.00 | | | 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 802.00 | | | 802.00 |
242 Autres charges externes. | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | | | 92.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
252 Charges sociales | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 168.00 | | | 38 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 321.00 | | | -6 321.00 |
294 Charges financières | 234.00 | | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 530.00 | | | 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 851.00 | | | -6 851.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 817.00 | | | -15 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 334.00 | | | -26 334.00 |
DL TOTAL (I) | -41 151.00 | | | -41 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 403.00 | | | 67 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 063.00 | | | 129 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 912.00 | | | 87 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 144.00 | | | 94 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
FG Production vendue services | 218 927.00 | | 218 927.00 | 218 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 927.00 | | 218 927.00 | 218 927.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 386.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 949.00 | | | -4 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 927.00 | | | 218 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 261.00 | | | 245 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 334.00 | | | -26 334.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620.00 | | 38 000.00 | 2 620.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620.00 | | 38 000.00 | 2 620.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568.00 | 3 057.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | 3 057.00 | | 568.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 403.00 | 67 403.00 | | 67 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UX Autres créances clients | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
VB T. V. A. | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 919.00 | | 34 919.00 | 34 919.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 063.00 | 94 144.00 | 34 919.00 | 129 063.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YT Sous‐traitance | 97 598.00 | | | 97 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 443.00 | | | 120 443.00 |