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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 466.00 | 11 688.00 | 83 777.00 | 95 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 256.00 | 11 688.00 | 86 567.00 | 98 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 103.00 | 6 167.00 | 53 937.00 | 60 103.00 |
BZ Autres créances | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CF Disponibilités | 309 772.00 | | 309 772.00 | 309 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 687.00 | 6 167.00 | 375 520.00 | 381 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 943.00 | 17 855.00 | 462 088.00 | 479 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 176 709.00 | 151 085.00 | | 176 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 745.00 | 25 623.00 | | 57 745.00 |
DL TOTAL (I) | 239 954.00 | 182 209.00 | | 239 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 2 940.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 612.00 | 31 901.00 | | 27 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 657.00 | 45 267.00 | | 96 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 134.00 | 80 653.00 | | 222 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 088.00 | 262 862.00 | | 462 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 134.00 | 80 651.00 | | 222 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 023.00 | | 92 312.00 | 60 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 080.00 | 98 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 080.00 | 95 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 233.00 | | 92 312.00 | 57 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 401.00 | 14 857.00 | 28 570.00 | 25 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 401.00 | 14 857.00 | 28 570.00 | 25 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 52 703.00 | 52 703.00 | | 52 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 970.00 | 66 180.00 | 2 790.00 | 68 970.00 |
VW T.V.A. | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 134.00 | 222 134.00 | | 222 134.00 |