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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 420.00 | 593.00 | 11 827.00 | 12 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 060.00 | 2 401.00 | 1 659.00 | 4 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 409.00 | 70 406.00 | 40 003.00 | 110 409.00 |
BT Marchandises | 45 190.00 | 44 722.00 | 469.00 | 45 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BZ Autres créances | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
CF Disponibilités | 120 611.00 | | 120 611.00 | 120 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 566.00 | 44 722.00 | 140 844.00 | 185 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 975.00 | 115 128.00 | 180 847.00 | 295 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 129.00 | 67 413.00 | 21 716.00 | 89 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 705.00 | 128 705.00 | | 128 705.00 |
DH Report à nouveau | -478 064.00 | -383 615.00 | | -478 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 074.00 | -94 450.00 | | -82 074.00 |
DL TOTAL (I) | -268 934.00 | -186 859.00 | | -268 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 254.00 | 400 230.00 | | 363 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 973.00 | 19 573.00 | | 51 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 567.00 | 8 320.00 | | 25 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 752.00 | 7 261.00 | | 8 752.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 151.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 781.00 | 435 535.00 | | 449 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 847.00 | 248 676.00 | | 180 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 773.00 | 122 493.00 | | 191 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 257.00 | | 92 257.00 | 92 257.00 |
FG Production vendue services | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 820.00 | | 92 820.00 | 92 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 722.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 381.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 3 287.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 3 287.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | -3 287.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 377.00 | -4 940.00 | | -6 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 698.00 | 290 704.00 | | 176 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 773.00 | 385 153.00 | | 258 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 074.00 | -94 450.00 | | -82 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 649.00 | | 12 876.00 | 97 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 129.00 | | | 89 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 110 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 645.00 | | 416.00 | 3 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | 40.00 | 4 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 508.00 | 19 898.00 | | 50 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 587.00 | 17 826.00 | | 49 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 593.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921.00 | 1 480.00 | | 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 038.00 | 105 029.00 | 258 008.00 | 363 038.00 |
VI Groupe et associés | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 781.00 | 191 773.00 | 258 008.00 | 449 781.00 |