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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AN Terrains | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AP Constructions | 1 353 803.00 | | 1 353 803.00 | 1 353 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 808.00 | | 86 808.00 | 86 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 181.00 | 1 470.00 | 2 200 711.00 | 2 202 181.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 929.00 | 1 470.00 | 2 208 460.00 | 2 209 929.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 147 812.00 | 95 443.00 | | 147 812.00 |
DH Report à nouveau | | -26 959.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 371.00 | 79 327.00 | | 82 371.00 |
DL TOTAL (I) | 230 292.00 | 147 922.00 | | 230 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 163.00 | 867 125.00 | | 854 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 937.00 | 1 116 937.00 | | 1 116 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 8 052.00 | | 5 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571.00 | 15 504.00 | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 168.00 | 2 007 618.00 | | 1 978 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 460.00 | 2 155 539.00 | | 2 208 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 342.00 | 1 181 377.00 | | 1 164 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 987.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 136 950.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 212.00 | 31 903.00 | | 32 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 200.00 | 138 465.00 | | 138 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 829.00 | 59 138.00 | | 55 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 371.00 | 79 327.00 | | 82 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 193.00 | | 136 950.00 | 2 156 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 962.00 | 86 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 962.00 | 2 202 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 113 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 803.00 | | | 2 113 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 920.00 | | 136 950.00 | 40 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 808.00 | 86 808.00 | | 86 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 163.00 | 40 237.00 | 162 649.00 | 854 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 020.00 | 38 779.00 | 161 794.00 | 865 020.00 |
VI Groupe et associés | 1 116 937.00 | 1 116 937.00 | | 1 116 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 904.00 | 86 904.00 | | 86 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 168.00 | 1 164 242.00 | 162 649.00 | 1 978 168.00 |