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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 646.00 | 10 139.00 | 13 507.00 | 23 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 046.00 | 10 139.00 | 14 907.00 | 25 046.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 616.00 | | 70 616.00 | 70 616.00 |
BZ Autres créances | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CF Disponibilités | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 744.00 | | 111 744.00 | 111 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 790.00 | 10 139.00 | 126 652.00 | 136 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
DH Report à nouveau | -5 821.00 | | | -5 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297.00 | -5 821.00 | | -297.00 |
DL TOTAL (I) | 694.00 | 990.00 | | 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 663.00 | 6 458.00 | | 49 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 748.00 | 36 066.00 | | 16 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 366.00 | 600.00 | | 5 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 101.00 | 3 371.00 | | 5 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 237.00 | 27 557.00 | | 29 237.00 |
EA Autres dettes | 19 843.00 | 20 657.00 | | 19 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 958.00 | 94 708.00 | | 125 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 652.00 | 95 698.00 | | 126 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 412.00 | 92 041.00 | | 75 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 917.00 | |
FG Production vendue services | | | 126 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191.00 | 1 238.00 | | 2 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 866.00 | 1 238.00 | | 5 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 334.00 | -1 238.00 | | 13 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 907.00 | 162 006.00 | | 147 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 204.00 | 167 827.00 | | 148 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297.00 | -5 821.00 | | -297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 569.00 | 3 921.00 | 4 352.00 | 10 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 569.00 | 3 921.00 | 4 352.00 | 10 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 663.00 | 4 482.00 | 45 181.00 | 49 663.00 |
VI Groupe et associés | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 473.00 | 74 073.00 | 1 400.00 | 75 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 592.00 | 75 412.00 | 45 181.00 | 120 592.00 |