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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 618.00 | 1 987.00 | 9 631.00 | 11 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 618.00 | 1 987.00 | 9 631.00 | 11 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
072 Créances – Autres | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
084 Disponibilités | 81 269.00 | | 81 269.00 | 81 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 277.00 | | 117 277.00 | 117 277.00 |
110 Total général Actif | 128 895.00 | 1 987.00 | 126 908.00 | 128 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 366.00 | 112 624.00 | | 117 366.00 |
222 Production stockée | 1 151.00 | 5 565.00 | | 1 151.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 518.00 | 118 192.00 | | 118 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -50.00 | 3 816.00 | | -50.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 816.00 | -3 816.00 | | 3 816.00 |
242 Autres charges externes. | 56 646.00 | 79 246.00 | | 56 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | 701.00 | | 1 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 501.00 | 22 095.00 | | 21 501.00 |
252 Charges sociales | 9 323.00 | 9 934.00 | | 9 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 011.00 | 13 307.00 | | 1 011.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 594.00 | 125 284.00 | | 93 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 924.00 | -7 092.00 | | 24 924.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 356.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | 2 483.00 | | 3 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 185.00 | 14 068.00 | | 21 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 864.00 | | | 9 864.00 |