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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 488.00 | 372.00 | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 344.00 | 50 686.00 | 100 659.00 | 151 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 314.00 | | 95 314.00 | 95 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 569 029.00 | 52 174.00 | 4 516 855.00 | 4 569 029.00 |
BT Marchandises | 698 516.00 | | 698 516.00 | 698 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
BZ Autres créances | 69 012.00 | | 69 012.00 | 69 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
CF Disponibilités | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 136.00 | | 865 136.00 | 865 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 165.00 | 52 174.00 | 5 381 991.00 | 5 434 165.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 995.00 | | | -113 995.00 |
DL TOTAL (I) | -32 195.00 | | | -32 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 913 486.00 | | | 2 913 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845 700.00 | | | 1 845 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 289.00 | | | 500 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 995.00 | | | 129 995.00 |
EA Autres dettes | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 414 187.00 | | | 5 414 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 381 991.00 | | | 5 381 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 804 009.00 | | | 2 804 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 569 029.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 569 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 321 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 321 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 95 824.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 174.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 488.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 289.00 | 500 289.00 | | 500 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 166.00 | 42 166.00 | | 42 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 314.00 | | 95 314.00 | 95 314.00 |
UX Autres créances clients | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 858 719.00 | 248 541.00 | 1 015 981.00 | 2 858 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 845 700.00 | 1 845 700.00 | | 1 845 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 104 621.00 | | | 3 104 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 110.00 | | | 246 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 567.00 | 93 252.00 | 95 314.00 | 188 567.00 |
VW T.V.A. | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 414 187.00 | 2 804 009.00 | 1 015 981.00 | 5 414 187.00 |