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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 407.00 | 918.00 | 3 489.00 | 4 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 524 440.00 | | 524 440.00 | 524 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 760 965.00 | 918.00 | 4 760 047.00 | 4 760 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 122.00 | | 830 122.00 | 830 122.00 |
BZ Autres créances | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
CF Disponibilités | 62 949.00 | | 62 949.00 | 62 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 231.00 | | 932 231.00 | 932 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 196.00 | 918.00 | 5 692 278.00 | 5 693 196.00 |
CU Autres participations | 4 230 598.00 | | 4 230 598.00 | 4 230 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337 437.00 | | | 1 337 437.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
DH Report à nouveau | 57 772.00 | | | 57 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 604.00 | | | 844 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 279.00 | | | 2 257 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 347 831.00 | | | 2 347 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 737.00 | | | 756 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 957.00 | | | 86 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 473.00 | | | 238 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 999.00 | | | 3 434 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 692 278.00 | | | 5 692 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 434 999.00 | | | 3 434 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 787.00 | | 770 787.00 | 770 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 787.00 | | 770 787.00 | 770 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 872 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 421.00 | | | 1 659 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 817.00 | | | 814 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 604.00 | | | 844 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 142 578.00 | | 618 387.00 | 4 142 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 756 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 760 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 706.00 | | 701.00 | 3 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 138 872.00 | | 617 686.00 | 4 138 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120.00 | 798.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120.00 | 798.00 | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738 732.00 | 738 732.00 | | 738 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 957.00 | 86 957.00 | | 86 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 524 440.00 | 2 982.00 | 521 458.00 | 524 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 830 122.00 | 830 122.00 | | 830 122.00 |
VB T. V. A. | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 347 831.00 | 2 347 831.00 | | 2 347 831.00 |
VI Groupe et associés | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 105.00 | | | 299 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 242.00 | 872 264.00 | 522 978.00 | 1 395 242.00 |
VW T.V.A. | 154 841.00 | 154 841.00 | | 154 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 999.00 | 3 434 999.00 | | 3 434 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 634.00 | | | 104 634.00 |
ST Autres comptes | 69 971.00 | | | 69 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56 621.00 | | | 56 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 080.00 | | | 250 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |