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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 942 000.00 | | 942 000.00 | 942 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 317.00 | 38 907.00 | 32 409.00 | 71 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 958.00 | 357 212.00 | 219 746.00 | 576 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 692.00 | 410 537.00 | 1 196 155.00 | 1 606 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
BZ Autres créances | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CF Disponibilités | 296 376.00 | | 296 376.00 | 296 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 820.00 | | 337 820.00 | 337 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 511.00 | 410 537.00 | 1 533 974.00 | 1 944 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 964.00 | | | 103 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 390.00 | | | 105 390.00 |
DL TOTAL (I) | 220 354.00 | | | 220 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 044.00 | | | 991 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 366.00 | | | 78 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 113.00 | | | 170 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 098.00 | | | 74 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 620.00 | | | 1 313 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 974.00 | | | 1 533 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 973.00 | | | 429 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 982 059.00 | | 1 982 059.00 | 1 982 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 059.00 | | 1 982 059.00 | 1 982 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 102.00 | | | 34 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 132.00 | | | 2 007 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 742.00 | | | 1 901 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 390.00 | | | 105 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 801.00 | | | 47 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 004.00 | 2 000.00 | 184 687.00 | 1 420 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 606 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 417.00 | | 142 000.00 | 814 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 587.00 | | 42 687.00 | 605 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 185.00 | 54 353.00 | | 356 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 768.00 | 54 353.00 | | 341 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 113.00 | 170 113.00 | | 170 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 432.00 | 104 785.00 | 440 773.00 | 988 432.00 |
VI Groupe et associés | 77 808.00 | 77 808.00 | | 77 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 843 155.00 | | | 843 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 219.00 | | | 65 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 443.00 | 41 443.00 | 2 000.00 | 43 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 620.00 | 429 973.00 | 440 773.00 | 1 313 620.00 |