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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 662.00 | 1 038.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 154.00 | 12 587.00 | 12 567.00 | 25 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 854.00 | 13 249.00 | 62 605.00 | 75 854.00 |
BZ Autres créances | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CF Disponibilités | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 678.00 | 13 249.00 | 94 429.00 | 107 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 470.00 | 5 575.00 | | 6 470.00 |
DL TOTAL (I) | 15 045.00 | 8 575.00 | | 15 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 540.00 | 24 393.00 | | 37 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 690.00 | 49 735.00 | | 35 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 735.00 | | 18.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 093.00 | 3 839.00 | | 4 093.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | 9 243.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 385.00 | 87 945.00 | | 79 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 429.00 | 96 520.00 | | 94 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 385.00 | 87 945.00 | | 79 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 071.00 | | 83 071.00 | 83 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 071.00 | | 83 071.00 | 83 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610.00 | 462.00 | | 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 698.00 | 35 964.00 | | 15 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 283.00 | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 681.00 | 161 354.00 | | 86 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 211.00 | 155 780.00 | | 80 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 470.00 | 5 575.00 | | 6 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 854.00 | | | 75 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 517.00 | 5 732.00 | | 7 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 517.00 | 5 732.00 | | 7 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
VI Groupe et associés | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 385.00 | 79 385.00 | | 79 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 826.00 | 4 862.00 | | 3 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 028.00 | 5 419.00 | | 3 028.00 |
ST Autres comptes | 8 146.00 | 12 874.00 | | 8 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 760.00 | 22 140.00 | | 14 760.00 |
YT Sous‐traitance | 4 545.00 | 9 680.00 | | 4 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | 616.00 | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 126.00 | 5 478.00 | | 4 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 479.00 | 50 113.00 | | 30 479.00 |