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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 3 000.00 | 27 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 547.00 | 18 730.00 | 196 816.00 | 215 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 847.00 | 21 730.00 | 242 116.00 | 263 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BT Marchandises | 51 036.00 | | 51 036.00 | 51 036.00 |
BZ Autres créances | 48 541.00 | | 48 541.00 | 48 541.00 |
CF Disponibilités | 181 071.00 | | 181 071.00 | 181 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 659.00 | | 290 659.00 | 290 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 506.00 | 21 730.00 | 532 775.00 | 554 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
DL TOTAL (I) | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 042.00 | | | 351 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 616.00 | | | 115 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 027.00 | | | 495 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 775.00 | | | 532 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 027.00 | | | 495 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 263 847.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 730.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 616.00 | 115 616.00 | | 115 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
VI Groupe et associés | 351 042.00 | 351 042.00 | | 351 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 841.00 | 48 541.00 | 18 300.00 | 66 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 027.00 | 495 027.00 | | 495 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 555.00 | | | 69 555.00 |
ST Autres comptes | 83 140.00 | | | 83 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 684.00 | | | 54 684.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
YT Sous‐traitance | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 338.00 | | | 81 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 917.00 | | | 84 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 501.00 | | | 209 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |