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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 51 801.00 | | 51 801.00 | 51 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 801.00 | | 1 601 801.00 | 1 601 801.00 |
CF Disponibilités | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 873.00 | | 1 602 873.00 | 1 602 873.00 |
CU Autres participations | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 197 805.00 | | | 197 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 390.00 | 203 805.00 | | 215 390.00 |
DL TOTAL (I) | 479 195.00 | 263 805.00 | | 479 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 733.00 | 1 336 099.00 | | 1 121 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 2 400.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 678.00 | 1 338 994.00 | | 1 123 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 873.00 | 1 602 799.00 | | 1 602 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 842.00 | 217 862.00 | | 218 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 000.00 | 230 640.00 | | 230 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 610.00 | 26 835.00 | | 14 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 390.00 | 203 805.00 | | 215 390.00 |