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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 625.00 | 2 175.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 617.00 | 11 136.00 | 25 480.00 | 36 617.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 447.00 | 11 762.00 | 27 685.00 | 39 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102 754.00 | | 102 754.00 | 102 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
072 Créances – Autres | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
084 Disponibilités | 64 060.00 | | 64 060.00 | 64 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 019.00 | | 191 019.00 | 191 019.00 |
110 Total général Actif | 230 466.00 | 11 762.00 | 218 704.00 | 230 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 704.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 400.00 | | | 328 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
222 Production stockée | 54 088.00 | | | 54 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
230 Autres produits | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 348.00 | | | 427 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95.00 | | | 95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
242 Autres charges externes. | 239 824.00 | | | 239 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 864.00 | | | 69 864.00 |
252 Charges sociales | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
262 Autres charges | 831.00 | | | 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 877.00 | | | 339 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
280 Produits financiers | 228.00 | | | 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
294 Charges financières | 155.00 | | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 525.00 | | | 85 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 958.00 | | | 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 766.00 | | | 70 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |