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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 119 526.00 | 21 154.00 | 98 372.00 | 119 526.00 |
040 Immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 817.00 | 21 154.00 | 98 663.00 | 119 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 279 030.00 | 3 220.00 | 275 810.00 | 279 030.00 |
072 Créances – Autres | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
084 Disponibilités | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 368.00 | 3 220.00 | 352 149.00 | 355 368.00 |
110 Total général Actif | 475 186.00 | 24 374.00 | 450 812.00 | 475 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 817.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 690.00 | | | 70 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 817.00 | | | 119 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 298.00 | | | 102 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 516.00 | | | 75 516.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |