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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 190.00 | | 43 190.00 | 43 190.00 |
AP Constructions | 388 705.00 | 8 800.00 | 379 905.00 | 388 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 131.00 | | 91 131.00 | 91 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 414.00 | 8 800.00 | 734 614.00 | 743 414.00 |
BZ Autres créances | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CF Disponibilités | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 597.00 | 8 800.00 | 747 798.00 | 756 597.00 |
CU Autres participations | 200 388.00 | | 200 388.00 | 200 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DK Provisions réglementées | 120.00 | | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | 202 269.00 | | | 202 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 788.00 | | | 490 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 529.00 | | | 545 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 798.00 | | | 747 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 451.00 | | | 91 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 743 414.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 220 388.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 788.00 | 36 710.00 | 149 746.00 | 490 788.00 |
VI Groupe et associés | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 788.00 | | | 490 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 544.00 | 11 544.00 | 20 000.00 | 31 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 529.00 | 91 451.00 | 149 746.00 | 545 529.00 |