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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 205 185.00 | | 5 205 185.00 | 5 205 185.00 |
BZ Autres créances | 371 045.00 | | 371 045.00 | 371 045.00 |
CF Disponibilités | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 477.00 | | 404 477.00 | 404 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 609 662.00 | | 5 609 662.00 | 5 609 662.00 |
CU Autres participations | 5 196 385.00 | | 5 196 385.00 | 5 196 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 664.00 | | | 663 664.00 |
DL TOTAL (I) | 673 711.00 | | | 673 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 140 420.00 | | | 4 140 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 153.00 | | | 793 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 935 951.00 | | | 4 935 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 609 662.00 | | | 5 609 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 677.00 | | | 1 431 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 793 153.00 | | | 793 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 196.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 657.00 | | | 749 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 993.00 | | | 85 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 664.00 | | | 663 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 205 185.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 205 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 205 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 205 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
VC Groupe et associés | 371 045.00 | 371 045.00 | | 371 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 140 421.00 | 636 147.00 | 2 547 607.00 | 4 140 421.00 |
VI Groupe et associés | 793 153.00 | 793 153.00 | | 793 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 140 380.00 | | | 4 140 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 845.00 | 371 045.00 | 8 800.00 | 379 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 935 952.00 | 1 431 678.00 | 2 547 607.00 | 4 935 952.00 |