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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 567.00 | 109.00 | 458.00 | 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 438.00 | 2 532.00 | 23 905.00 | 26 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 064.00 | 2 531.00 | 26 532.00 | 29 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 099.00 | 5 173.00 | 52 926.00 | 58 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
BZ Autres créances | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | 36 355.00 | | 36 355.00 | 36 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 782.00 | | 48 782.00 | 48 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 882.00 | 5 173.00 | 101 709.00 | 106 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449.00 | | | 449.00 |
DL TOTAL (I) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613.00 | | | 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 259.00 | | | 96 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 709.00 | | | 101 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449.00 | | | 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 266.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 567.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 166.00 | 58 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 166.00 | 55 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 173.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
VI Groupe et associés | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -60 069.00 | | | -60 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 182.00 | 10 152.00 | 2 030.00 | 12 182.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 259.00 | 36 190.00 | | 96 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
ST Autres comptes | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
YT Sous‐traitance | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 476.00 | | | 20 476.00 |