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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 378.00 | 20 778.00 | 1 600.00 | 22 378.00 |
040 Immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 387.00 | 20 778.00 | 1 610.00 | 22 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
072 Créances – Autres | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
084 Disponibilités | 114 743.00 | | 114 743.00 | 114 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 670.00 | | 127 670.00 | 127 670.00 |
110 Total général Actif | 150 058.00 | 20 778.00 | 129 280.00 | 150 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 734.00 | 161 914.00 | | 167 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 750.00 | 2 375.00 | | 4 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 484.00 | 164 289.00 | | 172 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 633.00 | 51 362.00 | | 61 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | 6 820.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 26 053.00 | 27 810.00 | | 26 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 511.00 | 7 115.00 | | 2 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 351.00 | 35 127.00 | | 34 351.00 |
252 Charges sociales | 8 614.00 | 18 362.00 | | 8 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 103.00 | 1 467.00 | | 1 103.00 |
262 Autres charges | 1 847.00 | 4.00 | | 1 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 611.00 | 148 067.00 | | 134 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 873.00 | 16 222.00 | | 37 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 106.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | 2 687.00 | | 5 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 355.00 | 13 429.00 | | 32 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |