| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 011.00 | 280 523.00 | 27 487.00 | 308 011.00 |
040 Immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 229.00 | 280 523.00 | 101 706.00 | 382 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
072 Créances – Autres | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
084 Disponibilités | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 554.00 | | 56 554.00 | 56 554.00 |
110 Total général Actif | 438 784.00 | 280 523.00 | 158 260.00 | 438 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 260.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 541.00 | | | 157 541.00 |
222 Production stockée | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
230 Autres produits | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 940.00 | | | 172 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 204.00 | | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 50 677.00 | | | 50 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 196.00 | | | 69 196.00 |
252 Charges sociales | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
262 Autres charges | 653.00 | | | 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 668.00 | | | 214 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 728.00 | | | -41 728.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
294 Charges financières | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 226.00 | | | 382 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4.00 | | | 4.00 |