| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 832.00 | 44 958.00 | 38 874.00 | 83 832.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 839.00 | 44 958.00 | 38 882.00 | 83 839.00 |
072 Créances – Autres | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
084 Disponibilités | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
110 Total général Actif | 90 171.00 | 44 958.00 | 45 213.00 | 90 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 996.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 880.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
242 Autres charges externes. | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 882.00 | | | 882.00 |
252 Charges sociales | 590.00 | | | 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 195.00 | | | -5 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 481.00 | | | 481.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 249.00 | | | 68 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 944.00 | | | 1 944.00 |