| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 511.00 | 20 500.00 | 15 011.00 | 35 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 664 058.00 | 11 017 500.00 | 241 646 558.00 | 252 664 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 255 541.00 | | 2 255 541.00 | 2 255 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 541.00 | | 2 255 541.00 | 2 255 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 919 599.00 | 11 017 500.00 | 243 902 099.00 | 254 919 599.00 |
CU Autres participations | 252 628 547.00 | 10 997 000.00 | 241 631 546.00 | 252 628 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 526 285.00 | 91 526 285.00 | | 91 526 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 025 029.00 | 9 025 029.00 | | 9 025 029.00 |
DH Report à nouveau | -10 153 108.00 | 5 826 018.00 | | -10 153 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 599 476.00 | -15 979 126.00 | | -1 599 476.00 |
DL TOTAL (I) | 88 798 729.00 | 90 398 205.00 | | 88 798 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 095 736.00 | 147 182 947.00 | | 155 095 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 006.00 | 4 786.00 | | 6 006.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | 9 128 302.00 | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 103 370.00 | 156 316 065.00 | | 155 103 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 902 099.00 | 246 714 270.00 | | 243 902 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 114 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 114 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 114 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 149 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146.00 | 1.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 1.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | 12 600 000.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 12 600 000.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | -12 599 999.00 | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 551 101.00 | -877 568.00 | | -2 551 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896.00 | 2.00 | | 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 372.00 | 15 979 128.00 | | 1 600 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 599 476.00 | -15 979 126.00 | | -1 599 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 664 808.00 | | | 252 664 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 252 628 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 252 664 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 629 297.00 | | | 252 629 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 457.00 | 1 044.00 | | 19 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 457.00 | 1 044.00 | | 19 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 997 750.00 | | 750.00 | 10 997 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 997 750.00 | | 750.00 | 10 997 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 095 736.00 | 95 736.00 | 155 000 000.00 | 155 095 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VC Groupe et associés | 2 194 400.00 | 2 194 400.00 | | 2 194 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 422 063.00 | | | 11 422 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 509 273.00 | | | 3 509 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 541.00 | 2 255 541.00 | | 2 255 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 103 370.00 | 103 370.00 | 155 000 000.00 | 155 103 370.00 |