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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 578.00 | | 79 578.00 | 79 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 545.00 | 52 408.00 | 1 136.00 | 53 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 123.00 | 52 408.00 | 80 715.00 | 133 123.00 |
060 Stock marchandises | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
072 Créances – Autres | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
084 Disponibilités | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 435.00 | | 54 435.00 | 54 435.00 |
110 Total général Actif | 187 558.00 | 52 408.00 | 135 150.00 | 187 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 851.00 | 195 166.00 | | 174 851.00 |
230 Autres produits | 255.00 | 3.00 | | 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 106.00 | 195 168.00 | | 175 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 570.00 | 96 706.00 | | 87 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 388.00 | 4 386.00 | | 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 414.00 | 1 757.00 | | 3 414.00 |
242 Autres charges externes. | 22 956.00 | 19 790.00 | | 22 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | 1 613.00 | | 1 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 048.00 | 45 000.00 | | 40 048.00 |
252 Charges sociales | 12 705.00 | 20 553.00 | | 12 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 285.00 | 1 064.00 | | 1 285.00 |
262 Autres charges | 236.00 | 1.00 | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 075.00 | 190 871.00 | | 170 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 031.00 | 4 298.00 | | 5 031.00 |
294 Charges financières | 249.00 | | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 523.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 443.00 | | 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 065.00 | 3 331.00 | | 4 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 123.00 | | | 133 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 849.00 | | | 6 849.00 |