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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 79 454.00 | | 79 454.00 | 79 454.00 |
CF Disponibilités | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 117.00 | | 82 117.00 | 82 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 617.00 | | 82 617.00 | 82 617.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -49 952.00 | -71 200.00 | | -49 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 246.00 | 21 247.00 | | 24 246.00 |
DL TOTAL (I) | -18 206.00 | -42 452.00 | | -18 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 622.00 | 18 789.00 | | 10 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 488.00 | 137 198.00 | | 84 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 476.00 | | 5 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 823.00 | 161 463.00 | | 100 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 617.00 | 119 010.00 | | 82 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 156.00 | 39 177.00 | | 40 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 909.00 | 17 930.00 | | 15 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 246.00 | 21 247.00 | | 24 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VB T. V. A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VC Groupe et associés | 75 521.00 | 75 521.00 | | 75 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VI Groupe et associés | 84 488.00 | 84 488.00 | | 84 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 453.00 | 79 453.00 | | 79 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 823.00 | 100 823.00 | | 100 823.00 |