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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 440.00 | 19 327.00 | 1 113.00 | 20 440.00 |
040 Immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 105.00 | 19 327.00 | 1 778.00 | 21 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 457.00 | | 38 457.00 | 38 457.00 |
072 Créances – Autres | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
084 Disponibilités | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 994.00 | | 63 994.00 | 63 994.00 |
110 Total général Actif | 85 100.00 | 19 327.00 | 65 773.00 | 85 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 916.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 192.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 382.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 609.00 | 215 319.00 | | 213 609.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 7 389.00 | 8 234.00 | | 7 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 248.00 | 223 552.00 | | 222 248.00 |
242 Autres charges externes. | 191 563.00 | 174 624.00 | | 191 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | 1 331.00 | | 1 328.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 156.00 | 46 551.00 | | 26 156.00 |
252 Charges sociales | 242.00 | 3 869.00 | | 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 011.00 | 2 579.00 | | 1 011.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 400.00 | 228 954.00 | | 220 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 849.00 | -5 401.00 | | 1 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 266.00 | 5 768.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 024.00 | 367.00 | | 2 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 059.00 | | | 32 059.00 |