| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 663.00 | 37 361.00 | 46 301.00 | 83 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 430.00 | 22 182.00 | 29 248.00 | 51 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 093.00 | 59 543.00 | 75 550.00 | 135 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 098.00 | | 99 098.00 | 99 098.00 |
BZ Autres créances | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CF Disponibilités | 87 739.00 | | 87 739.00 | 87 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 917.00 | | 197 917.00 | 197 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 010.00 | 59 543.00 | 273 467.00 | 333 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 11 386.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 31 360.00 | 29 752.00 | | 31 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 765.00 | 27 722.00 | | 80 765.00 |
DL TOTAL (I) | 249 625.00 | 193 860.00 | | 249 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388.00 | 642.00 | | 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 560.00 | 8 293.00 | | 14 560.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 2 400.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 842.00 | 14 230.00 | | 23 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 467.00 | 208 090.00 | | 273 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 842.00 | 14 230.00 | | 23 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 376.00 | | 133 376.00 | 133 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 376.00 | | 133 376.00 | 133 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 915.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 416.00 | 5 568.00 | | 5 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | 6 675.00 | | 1 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 426.00 | 712.00 | | 75 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 426.00 | 712.00 | | 77 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 561.00 | 712.00 | | 53 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 4 892.00 | | 2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 233.00 | 124 512.00 | | 216 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 468.00 | 96 791.00 | | 135 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 765.00 | 27 722.00 | | 80 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 977.00 | | 55 467.00 | 109 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 351.00 | 135 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 351.00 | 135 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 977.00 | | 55 467.00 | 109 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 979.00 | 14 915.00 | 30 351.00 | 74 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 979.00 | 14 915.00 | 30 351.00 | 74 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 098.00 | 99 098.00 | | 99 098.00 |
VB T. V. A. | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VI Groupe et associés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 178.00 | 110 178.00 | | 110 178.00 |
VW T.V.A. | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |