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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 660.00 | 179 548.00 | 55 112.00 | 234 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 581.00 | 174 148.00 | 93 433.00 | 267 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 079.00 | 353 695.00 | 151 383.00 | 505 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 715.00 | | 323 715.00 | 323 715.00 |
BZ Autres créances | 39 166.00 | | 39 166.00 | 39 166.00 |
CF Disponibilités | 669 318.00 | | 669 318.00 | 669 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 200.00 | | 1 032 200.00 | 1 032 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 279.00 | 353 695.00 | 1 183 583.00 | 1 537 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 778 341.00 | | | 778 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 304.00 | | | 115 304.00 |
DL TOTAL (I) | 904 646.00 | | | 904 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 394.00 | | | 109 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 229.00 | | | 85 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 938.00 | | | 278 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 583.00 | | | 1 183 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 681.00 | | | 213 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 100 810.00 | | 2 100 810.00 | 2 100 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 810.00 | | 2 100 810.00 | 2 100 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 590.00 | |
GE Autres charges | | | 3 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 381.00 | | | 49 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 839.00 | | | 2 119 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 534.00 | | | 2 004 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 304.00 | | | 115 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 565.00 | | | 53 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 316.00 | 60 590.00 | 13 210.00 | 306 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 316.00 | 60 590.00 | 13 210.00 | 306 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 229.00 | 85 229.00 | | 85 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 394.00 | 44 137.00 | 65 257.00 | 109 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 881.00 | 362 881.00 | | 362 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 719.00 | 362 881.00 | 2 838.00 | 365 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 938.00 | 213 681.00 | 65 257.00 | 278 938.00 |