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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 450 254.00 | 17 986.00 | 432 268.00 | 450 254.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 262.00 | 17 986.00 | 432 275.00 | 450 262.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
084 Disponibilités | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
110 Total général Actif | 469 750.00 | 17 986.00 | 451 764.00 | 469 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 321 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 956 872.00 | |
134 Report à nouveau | | | -831 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 447 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 674.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 348 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 311.00 | 1.00 | | 8 311.00 |
242 Autres charges externes. | 12 557.00 | 15 799.00 | | 12 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 139.00 | | | 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 766.00 | 3 292.00 | | 3 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 794.00 | 4 523.00 | | 4 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 112.00 | 23 613.00 | | 39 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 802.00 | -23 613.00 | | -30 802.00 |
280 Produits financiers | | 9 184.00 | | |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 268.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 016.00 | -23 613.00 | | -31 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 745.00 | | | 745.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 347 998.00 | | | 347 998.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 443 588.00 | | | 443 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 355 416.00 | | | 355 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 348 743.00 | | | 348 743.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 349 325.00 | | | 349 325.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 348 743.00 | | | 348 743.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -583.00 | | | -583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 178.00 | | | 1 178.00 |