| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 1 078 692.00 | 274 166.00 | 804 526.00 | 1 078 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 519.00 | 124 364.00 | 220 154.00 | 344 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 171.00 | 398 530.00 | 1 797 640.00 | 2 196 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BZ Autres créances | 2 305 903.00 | | 2 305 903.00 | 2 305 903.00 |
CF Disponibilités | 1 187 866.00 | | 1 187 866.00 | 1 187 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 497 687.00 | | 3 497 687.00 | 3 497 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 858.00 | 398 530.00 | 5 295 328.00 | 5 693 858.00 |
CU Autres participations | 664 960.00 | | 664 960.00 | 664 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 267 668.00 | 1 267 668.00 | | 1 267 668.00 |
DH Report à nouveau | 3 456 179.00 | 1 918 473.00 | | 3 456 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 453.00 | 1 537 706.00 | | -77 453.00 |
DL TOTAL (I) | 4 648 726.00 | 4 726 179.00 | | 4 648 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 473.00 | 529 766.00 | | 633 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 120.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 929.00 | 36 122.00 | | 11 929.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 601.00 | 569 008.00 | | 646 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 295 328.00 | 5 295 187.00 | | 5 295 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 601.00 | 569 008.00 | | 646 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 693.00 | 18 817.00 | | 3 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 693.00 | 22 817.00 | | 3 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 55 854.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 496 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 552 354.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 393.00 | -529 537.00 | | 3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 008.00 | 2 275 736.00 | | 49 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 460.00 | 738 030.00 | | 126 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 453.00 | 1 537 706.00 | | -77 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 294.00 | 6 702.00 | | 4 294.00 |