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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 2 632.00 | 518.00 | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 139.00 | 70 469.00 | 45 669.00 | 116 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 652.00 | 93 034.00 | 110 618.00 | 203 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 720.00 | 251 136.00 | 276 584.00 | 527 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 472.00 | | 57 472.00 | 57 472.00 |
BN En cours de production de biens | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 253.00 | | 873 253.00 | 873 253.00 |
BZ Autres créances | 216 473.00 | | 216 473.00 | 216 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
CF Disponibilités | 216 809.00 | | 216 809.00 | 216 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 413.00 | | 1 624 413.00 | 1 624 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 133.00 | 251 136.00 | 1 900 997.00 | 2 152 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 474 578.00 | 435 449.00 | | 474 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 790.00 | 139 179.00 | | 138 790.00 |
DL TOTAL (I) | 629 868.00 | 591 128.00 | | 629 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 254.00 | 64 186.00 | | 254 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 458.00 | 123 321.00 | | 23 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 810.00 | 630 160.00 | | 760 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 867.00 | 169 527.00 | | 206 867.00 |
EA Autres dettes | 25 740.00 | 8 971.00 | | 25 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 130.00 | 996 164.00 | | 1 271 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 997.00 | 1 587 292.00 | | 1 900 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 086.00 | 965 335.00 | | 1 257 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 683 532.00 | | 683 532.00 | 683 532.00 |
FG Production vendue services | 2 997 725.00 | | 2 997 725.00 | 2 997 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 257.00 | | 3 681 257.00 | 3 681 257.00 |
FM Production stockée | | | -35 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 285.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 483 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 2 646.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 76 679.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 79 325.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | -11 605.00 | | -985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 031.00 | 54 230.00 | | 54 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 917.00 | 3 894 111.00 | | 3 677 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 127.00 | 3 754 932.00 | | 3 539 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 790.00 | 139 179.00 | | 138 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 711.00 | | 56 890.00 | 488 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 881.00 | 527 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 881.00 | 324 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 150.00 | | | 163 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 404.00 | | 35 268.00 | 307 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 158.00 | | 21 622.00 | 18 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 135.00 | 51 883.00 | 17 881.00 | 217 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 632.00 | 17 000.00 | | 65 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 502.00 | 34 883.00 | 17 881.00 | 151 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 810.00 | 760 810.00 | | 760 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 530.00 | 108 530.00 | | 108 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 657.00 | 91 657.00 | | 91 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
UX Autres créances clients | 873 253.00 | 873 253.00 | | 873 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 103 284.00 | 103 284.00 | | 103 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 710.00 | 206 710.00 | | 206 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 544.00 | 33 500.00 | 14 044.00 | 47 544.00 |
VI Groupe et associés | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 571.00 | 112 571.00 | | 112 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 279.00 | 1 112 279.00 | | 1 112 279.00 |
VW T.V.A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 130.00 | 1 257 086.00 | 14 044.00 | 1 271 130.00 |