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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 050.00 | 14.00 | 13 035.00 | 13 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 508.00 | 11 613.00 | 1 896.00 | 13 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 558.00 | 11 627.00 | 14 931.00 | 26 558.00 |
060 Stock marchandises | 46 756.00 | | 46 756.00 | 46 756.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 879.00 | | 86 879.00 | 86 879.00 |
072 Créances – Autres | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
084 Disponibilités | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 337.00 | | 151 337.00 | 151 337.00 |
110 Total général Actif | 177 895.00 | 11 627.00 | 166 268.00 | 177 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 826.00 | 52 818.00 | | 94 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 662.00 | 79 857.00 | | 143 662.00 |
224 Production immobilisée | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 35.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 044.00 | 132 710.00 | | 253 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 940.00 | 15 992.00 | | 47 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 011.00 | -5 769.00 | | -27 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 005.00 | 2 641.00 | | 5 005.00 |
242 Autres charges externes. | 163 060.00 | 77 470.00 | | 163 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | 1 373.00 | | 1 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 400.00 | 38 171.00 | | 57 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 016.00 | 1 215.00 | | 1 016.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 8.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 076.00 | 131 102.00 | | 249 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 969.00 | 1 609.00 | | 3 969.00 |
294 Charges financières | 418.00 | 270.00 | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 556.00 | 225.00 | | 1 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 995.00 | 1 113.00 | | 1 995.00 |