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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
AH Fonds commercial | 3 249 000.00 | | 3 249 000.00 | 3 249 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 148.00 | 269 048.00 | 23 100.00 | 292 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 018.00 | 276 682.00 | 3 272 336.00 | 3 549 018.00 |
BT Marchandises | 190 470.00 | | 190 470.00 | 190 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 409.00 | | 48 409.00 | 48 409.00 |
BZ Autres créances | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CF Disponibilités | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 153.00 | | 261 153.00 | 261 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 171.00 | 276 682.00 | 3 533 489.00 | 3 810 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 706.00 | 27 771.00 | | 53 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 082.00 | 135 935.00 | | 128 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 788.00 | 1 308 706.00 | | 1 436 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 347.00 | 1 597 167.00 | | 1 458 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 908.00 | 346 022.00 | | 295 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 978.00 | 222 770.00 | | 232 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 468.00 | 87 797.00 | | 109 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 701.00 | 2 253 757.00 | | 2 096 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 489.00 | 3 562 463.00 | | 3 533 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 795.00 | 978 124.00 | | 899 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 619.00 | 150 981.00 | | 96 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546 852.00 | | 2 166.00 | 3 546 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 549 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 255 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 255 633.00 | | | 3 255 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 983.00 | | 2 166.00 | 290 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 573.00 | 20 109.00 | | 256 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 940.00 | 20 109.00 | | 249 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 978.00 | 232 978.00 | | 232 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 877.00 | 61 877.00 | | 61 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 619.00 | 96 619.00 | | 96 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 728.00 | 164 822.00 | 624 299.00 | 1 361 728.00 |
VI Groupe et associés | 295 908.00 | 295 908.00 | | 295 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 525.00 | | | 81 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 431.00 | 62 431.00 | | 62 431.00 |
VW T.V.A. | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 701.00 | 899 795.00 | 624 299.00 | 2 096 701.00 |